Торговая стратегия от 28.02.2021 на падении AUD/ USD

Хотя долгосрочные технические перспективы австралийского доллара по-прежнему смещены в сторону повышения, последние события свидетельствуют о том, что чувствительная к сырьевым товарам валюта может потерять позиции в ближайшие дни по отношению к своим аналогам, валютам-убежищам.

Месячный график AUD/ USD, созданный с помощью TradingView

На размещенном графике актива явно прослеживаются циклы в изменении курса AUD / USD за последние 24 года. Более того, австралиец в паре с американцем отображают не что иное, как 8-летнюю ротацию. Она показала предельные минимумы в начале 2001, конце 2008 и 2016 годов.

Не так давно цена двигалась по такому же схожему сценарию, который был в начале бычьего цикла, стартовавшего в сентябре 2001 года. Именно это обстоятельство подтверждает продолжающийся потенциал роста актива AUD / USD. Причем цена отошла от сопротивления долгосрочного тренда, превратившегося в поддержку, от максимума 2013 года, и результативно держится выше 0,7600.

Помимо этого, с прорывом RSI выше нисходящей тенденции, продолжающейся от экстремумов 2004 года – подобно концу 2002 года – в общем настроении рынка, похоже, начинает формироваться сдвиг.

AUD/USD: дневной график 

Учитывая это, чувствительный к трейдингу обменный курс совсем не против значительно продлить свой недавний 44-процентный всплеск с мартовского надира (самой нижней точки) 2020 года. Более того, изучение цикла предусматривает, что AUD/USD вполне может подняться на целых 33% от сегодняшних уровней и в конечном итоге достичь высшей точки в конце 2025 года.

Дневной график AUD/ USD

Однако увеличение масштаба D1 графика предполагает, что австралийский доллар, восприимчивый к сырьевым товарам, склонен к падению по отношению к доллару США в скором будущем, поскольку цены пересекают среднюю линию вил и значимую поддержку на январском максимуме (0,7820).

С падением RSI обратно к 50 и формированием медвежьего пересечения MACD, дальнейшие потери не за горами.

Дневное закрытие ниже 0,7800, вероятно, проложит путь для продавцов, чтобы вернуть цену к объединенной поддержке на минимуме 5 января (0,7660) и 55-ЕМА, определяющей тренд.

В качестве альтернативы, рост выше 8-EMA (0,7841) может открыть дверь для обменного курса, чтобы повторно протестировать годовой максимум (0,8007).

Отчеты о настроениях клиентов IG показывают, что 46,30% трейдеров являются покупателями, а соотношение продавцов и покупателей составляет 1,16 к 1. Число спекулянтов нетто-лонг на 9,65% больше, чем 26.02.2021, и на 20,73% превышает численность прошлой недели. В то же время численность трейдеров нетто-шорт на 29,76% ниже, чем 26.02.2021, и на 31,12% уступает количеству, которое было на прошлой неделе.

Пара AUD / USD: 4-часовой график

Как правило, аналитики советуют не идти за настроением толпы, которая кормит всех крупных игроков. Учитывая, что трейдеры располагают нетто-короткими позициями, ценовой сценарий роста AUD / USD весьма вероятен.

Однако, спекулянтов с нетто-короткой позицией меньше, чем 26.02.2021. Вчерашние перемены в характере настроений сигнализируют, что сегодняшняя тенденция AUD / USD может в ближайшем будущем стать бычьей, несмотря на то, что трейдеры остаются в короткой позиции.

В настоящий момент по паре AUD / USD ожидается тестирование поддержки на 55-EMA после пересечения срединной линии вил.

Это отчетливо видно на дневном и на 4-часовом графиках актива.

4-часовой график AUD / USD 

Учитывая медвежий сценарий, следует искать точку открытия короткой позиции. Тем более, что на часовом и 4-часовом таймфрейме пара пока торгуется ниже МА (200). Поэтому на часовом графике ищем дополнительный сигнал для момента входа в продажи.

Цель – уровень 0.7595. Стоп-лоссом страхуемся на отметке 0.7720. Но цена, возможно, пробьет 0.7595 и устремится к отметке 0.7560. Поэтому, как только открытая короткая позиция будет в безубыточном состоянии, стоп-лосс целесообразно переместить вниз по ценовому движению.

Альтернативный сценарий: если цена совершит отскок от уровня 0.7700, следует открывать длинную позицию с целью 0.7760. Стоп-лосс – на уровне 0.7660.

Хорошего профита вам, уважаемые читатели 1-consult.net !