Стратегия Pin Bar на 50% откате
Бар Пиноккио или Пин-бар – популярный ценовой паттерн среди трейдеров, использующих технический анализ. Эту свечную модель легко идентифицировать на графике любого актива и эффективно торговать им в рамках ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Динамика, лежащая в основе сетапа, интригует. Поэтому вместе с читателями портала 1-consult.net рассмотрим возможность торговли паттерна Pin Bar с использованием 50% зоны коррекции.
Психология торговли пин-баром
Один из основателей методики Price Action Мартин Принг в своей книге «О ценовых моделях» называет формацию паттерном Пиноккио по имени известного сказочного персонажа, который все время лжет. А его длинный всегда нос разоблачает эту ложь. В нашем случае тень свечи Pin Bar указывает ложное направление рынка.
Чтобы оценить, как работает пин-бар, будет полезно понять динамику рынка, на которой он извлекает выгоду. Торговля на прорывах – распространенная стратегия. Обычный подход к торговле на пробой – размещение ордеров на вход и страховочных стоп-лоссов вблизи уровней поддержки и сопротивления.
Реализуя кратковременный прорыв этих уровней, пин-бары активируют приказы трейдеров, прежде чем заманить их в неблагоприятную ситуацию. Когда Pin Bar закрывается в пределах поддержки или сопротивления, цены разворачиваются в другом направлении.
Для наглядности рассмотрим рыночную ситуацию на рисунке. Трейдеры открывшие длинные позиции, очевидно, разместят стоп-лосс на уровне сопротивления. Эта тактика по мере роста рынка создаст предположение правильности бычьей гипотезы.
Далее рынок устремляется вверх, в сторону ордера на покупку. Но ценовое движение в той же самой свече разворачивается вниз.
Спекулянтов охватывает беспокойство. Они чувствуют себя в ловушке проигрышной позиции и начинают думать о ее закрытии. Медвежий пин-бар предвидит давление продавцов, создаваемое встревоженными трейдерами, застрявшими в бычьих позициях.
Как видите, идея паттерна Pin Bar проста. И поэтому он работает в самых разных временных рамках. Это объясняет его огромную популярность в среде розничных трейдеров.
Однако, открывая сделки, не стоит исключительно полагаться только на этот паттерн. Хотя пин-бар работает как действительный торговый триггер, вы можете реализовать его истинный потенциал, только учитывая общий рыночный контекст.
Условия торговли пин-баром
Первоначально определим наши правила торговли для медвежьего и бычьего пин-бара.
Условия для покупок (бычий пин-бар):
- Бар открывается выше уровня поддержки;
- Он торгуется ниже уровня поддержки на протяжении большей части диапазона бара;
- Его закрытие происходит выше уровня поддержки.
Условия для продаж (медвежий пин-бар):
- Бар открывается ниже уровня сопротивления;
- Он торгуется выше уровня сопротивления на протяжении большей части диапазона бара;
- Закрывается ниже сопротивления.
Обратите внимание, что торговые условия сосредоточены на взаимодействии между пин-баром и уровнями поддержки / сопротивления. Такой подход напоминает нам, что рыночный контекст является ключом к торговле ценовыми моделями, такими как Pin Bar.
Почему паттерн имеет такую структуру? Какой длины тень должна быть у свечи Pin Bar?
Эти соображения включают:
- Отношение тени свечи к телу;
- Направление тела (бычье или медвежье).
Хотя эти факторы играют роль в определении пин-бара, они не так важны, когда дело доходит до совершения реальных сделок.
Верхняя тень медвежьего и нижняя тень бычьего пин-бара составляет не менее двух третей диапазона всей свечи. Это рекомендации, а не строгие правила. Также можно не уделять особого внимания цвету тела свечи.
Для разумного метода торговли Pin Bar необходимо определить поддержку, сопротивление и выделить сам пин-бар. Одна из тактик определения ключевых уровней – это метод коррекции 50%. Рассмотрим сетап на примере валютной пары USD/ JPY.
Стратегия включает в себя этапы:
- На 4-часовом графике валютной пары USD/ JPY используем 200-периодную SMA для определения долгосрочной медвежьей тенденции.
- Точка 2 была концом первого глубокого отката тренда. Это начальная точка отсчета зоны коррекции 50%;
- Медвежий пин-бар с длинной верхней тенью показал, что 50% зона сопротивления быстро отклонила рынок. Открываем короткую позицию;
- Первый бычий пин-бар, последовавший за нашим коротким входом, отлично сработал здесь как сигнал выхода.
В обведенной слева на графике области отражена значительная рыночная зона, где велась многочисленная ценовая борьба. Следует обязательно обращать внимание на любой прорыв из этой зоны. В нашем случае пин-бар оказался неудачным прорывом зоны вверх и весьма удачным для нашей сделки. Большого Вам профита!